基金经理:张挺
单位净值:1.1382 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.4213 | 截止日期:2024/5/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:41.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴尊诚定开(004024)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 76,294,300 | 3,318,490 | 30,333,900 | 63,173,700 |
基金本期净收益(元) | 28,363,900 | 16,401,200 | 34,615,900 | 50,025,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | 0.0009 | 0.0079 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 4,064,400,000 | 3,988,110,000 | 3,984,790,000 | 5,021,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1209 | 1.0999 | 1.099 | 1.0916 |