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| 中科沃土沃祥债券发起(004550) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 764659 | ||||||||
| 基金代码 | 004550 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 基金简称 中科沃土沃祥债券发起 基金主代码 004550 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月29日 基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《中科沃土 沃祥债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃祥债 券型发起式证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]423号 基金募集期间 自 2017年5月10日 至 2017年6月23日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年6月27日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,546 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 183,768,730.27 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 55,559.82 募集份额（单位：份） 有效认购份额 183,768,730.27 利息结转的份额 55,559.82 合计 183,824,290.09 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 10,000,000.00 占基金总份额比例 5.44% 其他需要说明的事项 基金管理人认购本基金的认购日期为2017 年6月23日，适用费率为1000元/笔 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 1,073,804.14 占基金总份额比例 0.58% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年6月29日 注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为50万份到100万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份到50万份(含)。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000.00份 5.44% 10,000,000.00份 5.44% 3年 基金管理人高级管 理人员 228,962.98份 0.12% 228,962.98份 0.12% 3年 基金经理等人员 198,859.63份 0.11% 198,859.63份 0.11% 3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,427,822.61份 5.67% 10,427,822.61份 5.67% - 4.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始日期后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 投资者可访问本公司网站（www.richlandasm.com.cn）或拨打客户服务电话（400-018-3610）咨询相关情况。 中科沃土基金管理有限公司 2017年6月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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