基金经理:
单位净值:1.0113 | 累计净值:1.0113 | 截止日期:2021/4/30 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土沃祥债券发起(004550)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | -193,040 | 307,802 | 2,800,470 | 1,989,820 |
基金本期净收益(元) | -155,220 | 452,545 | 4,349,720 | 591,287 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | 0.0152 | 0.0679 | 0.0374 |
期末基金资产净值(元) | 13,544,000 | 19,045,400 | 22,974,900 | 52,499,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0102 | 1.0221 | 1.0074 | 0.9527 |