基金经理：
| 单位净值:1.0113 | 累计净值:1.0113 | 截止日期:2021/4/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中科沃土沃祥债券发起(004550)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/10/14 | 2020/6/29 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 361,404 | 8,832,292 | 2,535,113 | 1,945,884 |
| 结算备付金 | - | 234,612 | 291,495 | 763,443 |
| 存出保证金 | - | 3,641 | 9,672 | 39,895 |
| 交易性金融资产 | - | 1,174,112 | 20,379,956 | 61,904,914 |
| 其中：股票投资 | - | - | 444,800 | 9,497,423 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,174,112 | 19,935,156 | 52,407,491 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 应收证券清算款 | - | 1,400,380 | - | - |
| 应收利息 | 11 | 847 | 264,956 | 461,113 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 2,458 | 899 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 361,415 | 14,645,884 | 24,483,651 | 66,616,149 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 16,500,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,000,000 | 1,404,051 |
| 应付赎回款 | - | 968,649 | 155,058 | 91,664 |
| 应付管理人报酬 | - | 8,889 | 14,635 | 27,010 |
| 应付托管费 | - | 2,540 | 4,182 | 7,717 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,928 | 10,200 | 18,256 |
| 应交税费 | - | 10 | 8 | 985 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 119,844 | 324,707 | 268,201 |
| 负债合计 | 15 | 1,101,860 | 1,508,790 | 18,317,885 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,160,969 | 13,406,818 | 22,806,344 | 52,880,117 |
| 未分配利润 | -799,569 | 137,206 | 168,517 | -4,581,853 |
| 所有者权益合计 | 361,400 | 13,544,024 | 22,974,861 | 48,298,264 |
| 负债和所有者权益总计 | 361,415 | 14,645,884 | 24,483,651 | 66,616,149 |
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