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| 民生加银港股通高股息C(004533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 755229 | ||||||||
| 基金代码 | 004533 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投 资基金 基金简称 民生加银中证港股通指数 基金主代码 004532 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 2 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规、《民生加银中证港股通高股息精选指数 证券投资基金基金合同》、《民生加银中证港 股通高股息精选指数证券投资基金招募说明 书》 下属分级基金的基金简称 民生加银中证港股通 指数 A 民生加银中证港股通 指数 C 下属分级基金的交易代码 004532 004533 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可[2017]225 号 基金募集期间 自 2017 年 4 月 24 日 至 2017 年 5 月 31 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2017 年 6 月 2 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 3474 份额级别 民生加银中证港 股通指数 A 民生加银中证港 股通指数 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 40,745,729.89 602,973,794.18 643,719,5 24.07 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：人民币元） 14,987.06 84,937.85 99,924.91 募集份额（单位： 份） 有效认购 份额 40,745,729.89 602,973,794.18 643,719,5 24.07 利息结转 的份额 14,987.06 84,937.85 99,924.91 合计 40,760,716.95 603,058,732.03 643,819,4 48.98 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基 金份额 （单位： 份） - - - 占基金总 份额比例 - - - 其他需要 说明的事 项 - - - 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基 金份额 （单位： 份） 199,620.01 222,564.17 422,184.1 8 占基金总 份额比例 0.4897% 0.0369% 0.0656% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2017 年 6 月 2 日 注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份 额为 0 份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0~10 万份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理 人承担，不另从基金财产中列支。 3 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申 购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公 告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也 可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388 （免长话费）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来 表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一七年六月三日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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