单位净值:1.0312 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.0312 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银港股通高股息C(004533)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -27,270 | 123,789 | 39,776 | -180,743 |
基金本期净收益(元) | -57,349 | -839,202 | 177,197 | 357,885 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.011 | 0.0041 | -0.0198 |
期末基金资产净值(元) | 12,459,100 | 10,471,300 | 9,651,410 | 8,034,510 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9405 | 0.9273 | 0.9204 | 0.9147 |