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创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 743839 | ||||||||
基金代码 | 501035 | ||||||||
公告日期 | 2017-05-11 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)关于基金合同、基金合同摘要、托管协议、招募说明书的更正公告 | ||||||||
信息全文 | 创金合信基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日在《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同摘要》(以下简称“基金合同摘要”)、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)托管协议》(以下简称“托管协议”)、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件。 现对上述法律文件进行更正,具体更正内容见附件。除附件中列示的更正内容外,原法律文件其他内容不变。给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2017年5月11日 附件: 文件名 称 对应章节 更正前 更正后 基金合 同 第十三部分基 金的投资 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 50%,但在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放 期期间,基金投资不受前述比例限制。 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 封闭期内股票投资比例为基金资产的50%-100%,但在每个 开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间, 基金投资不受前 述比例限制。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)开放期内,股票投资比例为基金资产的0% -95%; 封闭期内, 股票投资比例为基金资产的0% -100%; 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)封闭期内,股票投资比例为基金资产的50%-100%,但 在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间, 基金投资 不受前述比例限制; 第二十五部分 基金合同的内 容摘要 五、基金财产的投资方向和投资限制 (二)投资范围 基金的投资组合比例为:开放期内,股票投资比 例为基金资产的0%-95%;封闭期内股票投资比例为 基金资产的0%-100%。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (二)投资范围 基金的投资组合比例为: 封闭期内股票投资比例为基金资 产的50%-100%,但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放 期期间,基金投资不受前述比例限制。 (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)开放期内,股票投资比例为基金资产的0% -95%; 封闭期内, 股票投资比例为基金资产的0% -100%; (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)封闭期内,股票投资比例为基金资产的50%-100%,但 在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间, 基金投资 不受前述比例限制; 基金合 同摘要 五、 基金财产 的投资方向和 投资限制 (二)投资范围 基金的投资组合比例为:开放期内,股票投资比 例为基金资产的0%-95%;封闭期内股票投资比例为 基金资产的0%-100%。 (二)投资范围 基金的投资组合比例为: 封闭期内股票投资比例为基金资 产的50%-100%,但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放 期期间,基金投资不受前述比例限制。 (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)开放期内,股票投资比例为基金资产的0% -95%; 封闭期内, 股票投资比例为基金资产的0% -100%; (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)封闭期内,股票投资比例为基金资产的50%-100%,但 在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间, 基金投资 不受前述比例限制; 托管协 议 三、 基金托管 人对基金管理 人的业务监督 和核查 (一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 督权 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: (1) 封闭期内本基金投资于股票的比例不低于 基金资产的50%,但在每个开放期的前2个月和后2个 月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制。 …… (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约 定,本基金投资组合遵循以下投资限制: a、 封闭期内本基金投资于股票的比例不低于基 金资产的50%,但在每个开放期的前2个月和后2个月 以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制; (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的 约定对下述基金投融资比例进行监督: (1)封闭期内本基金投资于股票的比例为基金资产的50% -100%,但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间, 基金投资不受前述比例限制。 …… (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投 资组合遵循以下投资限制: a、 封闭期内本基金投资于股票的比例为基金资产的50% -100%,但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间, 基金投资不受前述比例限制; 招募说 明书 十、 基金的投 资 (二)投资范围 基金的投资组合比例为:开放期内,股票投资比 例为基金资产的0%-95%;封闭期内股票投资比例为 基金资产的0%-100%。 (二)投资范围 基金的投资组合比例为: 封闭期内股票投资比例为基金资 产的50%-100%,但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放 期期间,基金投资不受前述比例限制。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)开放期内,股票投资比例为基金资产的0% -95%; 封闭期内, 股票投资比例为基金资产的0% -100%; (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)封闭期内股票投资比例为基金资产的50%-100%,但在 每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间, 基金投资不 受前述比例限制; (六)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 中证定向增发事件指数收益率×60%+中债总指 数(全价)收益率×40% (六)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数(全价) 收益率×25% 二十、 基金托 管协议的内容 摘要 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监 督权 (2) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进行监 督: 1)基金的投资组合比例为:在开放期内股票投 资比例为基金资产的0%-95%,在封闭期内股票投资 比例为基金资产的0%-100%; …… 2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制: a、 在开放期内股票投资比例为基金资产的0% -95%, 在封闭期内股票投资比例为基金资产的0% -100%; (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进行监督: 1)基金的投资组合比例为:封闭期内股票投资比例为基金 资产的 50%-100%, 但在每个开放期的前2个月和后2个月以及 开放期期间,基金投资不受前述比例限制; …… 2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投 资组合遵循以下投资限制: a、封闭期内股票投资比例为基金资产的50%-100%,但在每 个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间, 基金投资不受 前述比例限制 |
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基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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