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| 东兴兴利债券A(003545) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 726505 | ||||||||
| 基金代码 | 003545 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴利债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年04月14日 公告送出日期：2017年04月15日 基金名称 东兴兴利债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴利债券 交易代码 003545 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 342,372,145.41 基金份额净值 1.0001 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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