基金经理:司马义买买提
单位净值:1.1052 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2552 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:12.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴利债券A(003545)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 205,961,000 | 2.11 | 308 |
2 | 210207 | 21国开07 | 205,258,000 | 2.1 | 342 |
3 | 012480640 | 24中建八局SCP004 | 200,306,000 | 2.05 | 11 |
4 | 112306270 | 23交通银行CD270 | 197,405,000 | 2.02 | 3 |
5 | 112302059 | 23工商银行CD059 | 197,405,000 | 2.02 | 3 |