基金经理:司马义买买提
单位净值:1.1052 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2552 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:12.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴利债券A(003545)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,890,000 | 15,508,400 | 18,108,100 | 17,256,200 |
基金本期净收益(元) | 14,020,800 | 12,964,400 | 14,214,400 | 15,360,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.009 | 0.0117 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 1,249,160,000 | 2,179,550,000 | 1,573,750,000 | 1,733,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1029 | 1.0963 | 1.0872 | 1.0754 |