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| 金鹰稳健成长混合(210004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 724217 | ||||||||
| 基金代码 | 210004 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-11 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金鹰基金管理有限公司关于开放部分代销机构转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好服务于客户，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）与相关代销机构协 商一致，本基金管理人自 2017 年 4 月 11 日起，开放部分代销机构转换业务。具体事项公告如下： 一、代销机构名单及业务 序号 代销机构 是否放开转换 1 东吴证券股份有限公司 是 2 国海证券股份有限公司 是 3 国金证券股份有限公司 是 4 九州证券股份有限公司 是 5 北京君德汇富投资咨询有限公司 是 6 联讯证券股份有限公司 是 7 安信证券股份有限公司 是 8 华林证券股份有限公司 是 9 北京钱景财富投资管理有限公司 是 10 西南证券股份有限公司 是 11 金元证券股份有限公司 是 12 东莞农村商业银行股份有限公司 是 13 德邦证券股份有限公司 是 14 华鑫证券有限责任公司 是 15 西部证券股份有限公司 是 16 嘉实财富管理有限公司 是 17 开源证券股份有限公司 是 18 财富证券有限责任公司 是 19 民生证券股份有限公司 是 20 中邮证券有限责任公司 是 21 北京创金启富投资管理有限公司 是 22 东海证券股份有限公司 是 23 广州证券股份有限公司 是 二、适用基金范围 序号 基金代码 基金名称 1 210012 金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额 2 210013 金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额 3 210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 4 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 5 210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 6 210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 7 210006 金鹰保本混合型证券投资基金 A 类份额 8 002425 金鹰保本混合型证券投资基金 C 类份额 9 210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 10 002196 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 11 210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 12 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 13 210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 14 210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 15 210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 16 000110 金鹰元安保本混合型证券投资基金 A 类份额 17 002513 金鹰元安保本混合型证券投资基金 C 类份额 18 001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 19 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 20 001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 21 001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 22 002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 23 002490 金鹰元祺保本混合型证券投资基金 24 002681 金鹰元和保本混合型证券投资基金 A 类份额 25 002682 金鹰元和保本混合型证券投资基金 C 类份额 26 002844 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 27 003163 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 28 003484 金鹰鑫益混合型证券投资基金 A 类份额 29 003485 金鹰鑫益混合型证券投资基金 C 类份额 30 003733 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 31 003833 金鹰添富纯债债券型证券投资基金 32 003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 33 003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 34 003384 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 35 004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金 A 类份额 36 004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金 B 类份额 自本公告生效后开始募集的基金,自其开放申购赎回之日起同样适用。 三、重要提示 1、转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基 金之间相互转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。 2、如本基金管理人新增通过上述代销机构销售本基金管理人旗下存续及本公告生效后开始募 集的基金，则自该基金在上述代销机构办理申购业务之日起，将同时放开转换转入业务，本基金管 理人不再另行公告。 3、本公告的解释权归本基金管理人所有。 四、转换费用计算方法 1、转换业务费用 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成, 具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。 基金转换费用由基金 份额持有人承担： （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净 金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的, 补差费为转入基金的申购费和转出基金 的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 具体费用可详询本基金管理人网站或客服。 2、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率 /（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 例如：某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决定转换为 b 基金， 假设转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元， 转入基金的份额净值是 1.103 元， 对应赎回费率为 0.5％，申购补差费率为 0.3％，则可得到的转换份额为： 转出金额＝550,000×1.1364＝625,020 元 转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10 元 补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10 元 转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20 元 转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80 元 转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90 份 即：某基金份额持有人持有 550,000 份 a 基金份额一年后（未满 2 年）决定转换为 b 基金，假设 转换当日本基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的基金份额净值是 1.103 元，在 a 份额赎回费率为 0.5％，a、b 份额的申购补差费率为 0.3％的情况下，则可得到 b 的转换份额为 562,134.90 份。 3、转换业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟 转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。 （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资者转换基金成功 的，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自 T+2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。 （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为 500 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金 份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。 （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换” 的原则提交申 请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出” 的原则。 五、咨询办法 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、本基金管理人 客服电话：400-6135-888 客服网址：www.gefund.com.cn 2、代销机构 （1）东吴证券股份有限公司 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn （2）国海证券股份有限公司 客服电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn （3）国金证券股份有限公司 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （4）九州证券股份有限公司 客服电话：95305 网址：www.jzsec.com （5）北京君德汇富投资咨询有限公司 客服电话：021-962518 网址：www.ksfortune.com （6）联讯证券股份有限公司 客服电话：95564 网址：www.lxsec.com （7）安信证券股份有限公司 客服电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn （8）华林证券股份有限公司 客服电话：400-188-3888 网址：www.chinalions.com （9）北京钱景财富投资管理有限公司 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com （10）西南证券股份有限公司 客服电话：95355 网址：www.swsc.com.cn （11）金元证券股份有限公司 客服电话：4008-888-228 网址：www.jyzq.com.cn （12）东莞农村商业银行股份有限公司 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com （13）德邦证券股份有限公司 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn （14）华鑫证券有限责任公司 客服电话：95323 网址：www.cfsc.com.cn （15）西部证券股份有限公司 客服电话：95582 网址：www.westsecu.com （16）嘉实财富管理有限公司 客服电话：95570 网址： www.glsc.com.cn （17）开源证券股份有限公司 客服电话：400-860-8866 网址：www.kysec.cn （18）财富证券有限责任公司 客服电话：95317 网址：www.cfzq.com （19）民生证券股份有限公司 客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com.cn （20）中邮证券有限责任公司 客服电话：4008-8888-005 网址：www.cnpsec.com.cn （21）北京创金启富投资管理有限公司 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com （22）东海证券股份有限公司 客服电话：95531 网址：www.longone.com.cn （23）广州证券股份有限公司 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn 六、风险提示 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金的过往 业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投 资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 保本基金在极端情况下仍 然存在本金损失的风险。对于投资者在保本基金保本周期之内申购、转换转入、定期定额申购所得 份额以及赎回、转换转出之份额，本公司及本基金保证人均不承担保本偿付责任。本公司提醒投资 人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者 投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2017 年 4 月 11 日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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