金鹰稳健成长混合
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近1年涨幅
-17.20%
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近3年涨幅
-8.25%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.61% | -17.25% | 1.97% | -16.60% | -25.56% | -8.25% | 202.53% |
同类排行(偏股混合型) | 655/2670 | 905/2160 | 817/2886 | 1438/2211 | 995/1335 | 314/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -18.46% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | 1.21% | -17.25% | 6.55% | -16.60% | -25.56% | -2.75% | 14.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.75% | 17.00% | 3584 | +710 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.04% | -12.74% | 2326 | +1035 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.54% | -19.73% | 2499 | +1618 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.95% | 32.29% | 2378 | +1338 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 2.75% | 329.69% | 759 | +647 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.63% | 30.85% | 1747 | +1163 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 2.27% | 11.82% | 913 | +552 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.05% | 新进 | 1412 | +996 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 2.02% | 1,920.00% | 645 | +588 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 1.97% | -28.62% | 1376 | +1089 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
金鹰稳健成长混合(210004)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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金鹰稳健成长混合(210004)十大持有人
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财务指标 |
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金鹰稳健成长混合(210004)全部持股
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金鹰稳健成长混合(210004)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |