基金经理：杨晓斌
| 单位净值:1.8040 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:2.5340 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰稳健成长混合(210004)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,748,526 | 6,527,280 | 29,593,335 | 37,916,501 |
| 结算备付金 | 643,697 | 937,694 | 785,512 | 2,158,159 |
| 存出保证金 | 85,915 | 75,972 | 58,422 | 233,534 |
| 交易性金融资产 | 395,836,151 | 489,088,501 | 485,179,769 | 580,366,794 |
| 其中：股票投资 | 395,836,151 | 463,639,029 | 485,178,556 | 577,546,930 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 25,449,473 | 1,212 | 2,819,864 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,683,637 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 186,429 | 254,581 | 168,107 | 999,254 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 423,184,356 | 496,884,028 | 515,785,144 | 621,674,242 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,230,451 | - | 5,324,783 |
| 应付赎回款 | 292,311 | 365,858 | 324,038 | 1,981,246 |
| 应付管理人报酬 | 427,980 | 606,589 | 651,781 | 718,670 |
| 应付托管费 | 71,330 | 101,098 | 108,630 | 119,778 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | 17 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 836,866 | 989,822 | 706,435 | 1,032,256 |
| 负债合计 | 1,628,487 | 5,293,819 | 1,790,884 | 9,176,750 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 237,717,334 | 241,811,459 | 241,790,405 | 241,559,431 |
| 未分配利润 | 183,838,535 | 249,778,749 | 272,203,856 | 370,938,062 |
| 所有者权益合计 | 421,555,869 | 491,590,208 | 513,994,260 | 612,497,492 |
| 负债和所有者权益总计 | 423,184,356 | 496,884,028 | 515,785,144 | 621,674,242 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。