最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰保兴吉年丰A(004374) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 710823 | ||||||||
| 基金代码 | 004374 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年丰 基金主代码 004374 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年3月24日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰保兴吉年丰混合 型发起式证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C 下属分级基金的交易代码 004374 004375 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2017】116号 基金募集期间 自2017年2月27日 至2017年3月17日止 验资机构名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年3月21日 募集有效认购总户数（单位：户） 136 份额级别 华泰保兴 吉年丰A 华泰保兴 吉年丰C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 70,757,168.13 45,090,955.37 115,848,123.50 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 5,877.24 3,614.40 9,491.64 募集份额（单位：份） 有效认购份额 70,757,168.13 45,090,955.37 115,848,123.50 利息结转的份额 5,877.24 3,614.40 9,491.64 合计 70,763,045.37 45,094,569.77 115,857,615.14 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,200.00 0.00 10,000,200.00 占基金总份额比例 14.13% 0.00% 8.63% 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 3,822,060.52 245.06 3,822,305.58 占基金总份额比例 5.40% 0.00% 3.30% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2017年3月24日 注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、 信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：100万份至150万份（含）。 3、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间：100万份至150万份（含）。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有资金 10,000,200.00 8.63% 10,000,200.00 8.63% 自基金合同生效 之日起不少于3 年 基金管理人高级管理人 员 0 0 0 0 - 基金经理等人员 0 0 0 0 - 基金管理人股东 0 0 0 0 - 其他 0 0 0 0 - 合计 10,000,200.00 8.63% 10,000,200.00 8.63% 4其他需要提示的事项 （1） 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进 行交易确认单的查询和打印， 也可以通过本基金管理人的网站（www.ehuataifund. com）查询交易确认情况。 （2）本基金为发起式基金，募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1, 000万元人民币，其中使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管 理人员、基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1,000万元人民币。 发起资金提供方承诺持有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少 于3年。 认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的，其持有期限的 承诺不受影响。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 基金管理人提醒投资人基 金投资的“买者自负” 原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说 明书》等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资 品种进行投资。 特此公告。 华泰保兴基金管理有限公司 2017年3月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |