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| 江信祺福A(002723) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 701313 | ||||||||
| 基金代码 | 002723 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信祺福债券型证券投资基金开放日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年03月03日 基金名称 江信祺福债券型证券投资基金 基金简称 江信祺福 交易代码 002723 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 下属两级基金的基金简称 江信祺福A 江信祺福C 下属两级基金的交易代码 002723 002724 报告期末下属两级基金的资产净值 - - 报告期末下属两级基金的份额净值 0.9868 0.9838 报告期末下属两级基金的份额累计净值 0.9868 0.9838 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份 基金份额） 其他事项说 明 （场内） （场外) |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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