基金经理:高鹏飞
单位净值:1.4390 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4390 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
江信祺福A(002723)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -233,500 | -4,580,670 | 2,577,700 | -1,809,040 |
基金本期净收益(元) | -159,622 | -5,791,660 | 2,803,030 | 76,032 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0363 | -0.0472 | 0.0196 | -0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 4,326,620 | 21,119,800 | 153,167,000 | 213,176,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4392 | 1.3301 | 1.3674 | 1.3564 |