单位(元)江信祺福A(002723)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,328,511 |
14,623,443 |
-1,607,645 |
3,961,626 |
利息收入 |
66,560 |
43,805 |
86,304 |
39,731 |
其中:存款利息收入 |
60,732 |
41,265 |
67,894 |
36,136 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,828 |
2,541 |
18,409 |
3,595 |
投资收益 |
4,986,025 |
7,440,117 |
18,596,880 |
12,615,581 |
其中:股票投资收益 |
-6,502,706 |
-2,131,228 |
-4,743,715 |
-704,630 |
基金投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
债券投资收益 |
10,503,551 |
8,904,111 |
21,412,242 |
12,067,278 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
985,180 |
667,234 |
1,928,353 |
1,252,933 |
公允价值变动收益 |
8,269,871 |
7,137,510 |
-20,291,750 |
-8,693,884 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,055 |
2,011 |
921 |
198 |
费用 |
2,874,718 |
2,046,499 |
4,554,523 |
2,211,945 |
管理人报酬 |
1,371,785 |
972,191 |
2,532,432 |
1,248,470 |
托管费 |
274,357 |
194,438 |
544,448 |
287,656 |
销售服务费 |
7,208 |
1,868 |
4,326 |
2,634 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
989,794 |
759,458 |
1,231,933 |
552,830 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
989,794 |
759,458 |
1,231,933 |
552,830 |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
10,453,794 |
12,576,945 |
-6,162,168 |
1,749,681 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,453,794 |
12,576,945 |
-6,162,168 |
1,749,681 |
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