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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)  基金公开信息
流水号 694364
基金代码 501028
公告日期 2017-02-21
编号 2
标题 财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略福享混合型证券投资基金(财通多策略福享混合,基金代码:501026)、财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金(财通福瑞定开混合发起,基金代码:501028)参与苏州春兴精工股份有限公司(春兴精工,股票代码:002547.SZ)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通多策略福享混合 春兴精工 1,011,384 9,759,855.60 0.22% 9,780,083.28 0.22% 12个月
财通福瑞定开混合发起 春兴精工 674,256 6,506,570.40 0.21% 6,520,055.52 0.21% 12个月

注:基金资产净值、账面价值为2017年2月17日数据。

特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年二月二十一日

基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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