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| 兴业年年利定开债券(001019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 689119 | ||||||||
| 基金代码 | 001019 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴业年年利定开债券 基金主代码 001019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月12日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2017年2月27日 赎回起始日 2017年2月27 日 注： 本基金为定期开放基金，第二个开放期为2017年2月27日—2017年3 月10日。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。 2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工 作日，兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为2017年2月27日至2017年3月10日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素 消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过销售机构(蚂蚁（杭州）基金销售有限公司以及上海天天基金销售有限公司除外)的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币1,000元（含申购费），通过蚂蚁（杭州）基金销售有限公司以及上海天天基金销售有限公司的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费），通过基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币100元（含申购费）。投资者通过销售机构(蚂蚁（杭州）基金销售有限公司以及上海天天基金销售有限公司除外)的销售网点追加申购单笔最低限额为人民币100元（含申购费），通过蚂蚁（杭州）基金销售有限公司的销售网点追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），通过上海天天基金销售有限公司的销售网点追加申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费），通过基金管理人直销机构追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 3.2.1 前端收费 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜300万元 0.4% 300万元≤M＜500万元 0.2% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构投资者通过销售机构（蚂蚁（杭州）基金销售有限公司除外）每次赎回份额申请不得低于500份基金份额,个人投资者通过销售机构（蚂蚁（杭州）基金销售有限公司除外）每次赎回份额申请不得低于100份基金份额，基金份额持有人在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司赎回时,每次赎回份额申请不得低于10份基金份额。 机构投资者在销售机构（蚂蚁（杭州）基金销售有限公司除外）保留的基金份额最低余额为500份,个人投资者在销售机构（蚂蚁（杭州）基金销售有限公司除外）保留的基金份额最低余额为100份, 投资者在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司保留的基金份额最低余额为10份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 （1）在同一个开放期内申购后又赎回的份额，赎回费率为1%； （2）其他情况的赎回费率为 0%。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 （1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人：卓新章 地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼 联系人：徐湘芸 咨询电话：021-22211975 传真：021-22211997 网址：www.cib-fund.com.cn （2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ （3）名称：兴业基金微信公众号 微信号：“兴业基金”或者“cibfund” 5.1.2 场外代销机构 (1） 交通银行股份有限公司 名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 联系人：裴学敏 电话：021-95559 网址：www.bankcomm.com (2） 兴业银行股份有限公司 名称：兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路154号 法定代表人: 高建平 办公地址：上海市静安区江宁路168号 邮政编码：200041 联系人：李博 电话：021-95561 网址：www.cib.com.cn (3） 民生银行股份有限公司 名称：民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码：100032 联系人：赵天杰 电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn (4）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 邮政编码：100004 联系人：杨涵宇 电话：400 910 1166 网址：www.cicc.com.cn （5）中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码：100818 联系人：陈洪源 电话：95566 网址：www.boc.cn （6）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 邮政编码：315100 联系人：于波涛 电话：0574-87050038 网址：www.nbcb.com.cn （7）名称：上海浦东发展银行股份有限公司 住所: 上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人：吉晓辉 办公地址：上海市中山东一路12号 邮政编码：200002 联系人：唐苑 电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （8）名称： 中国银河证券股份有限公司 住所: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人： 陈有安 地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 邮编：100033 联系人：邓颜 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn (9)名称：云南红塔银行股份有限公司 住所: 云南省玉溪市东风南路2号 法定代表人：旃绍平 办公地址：云南省玉溪市东风南路2号 邮政编码：653100 联系人：倪源 电话：0877-2791676 网址：www.ynhtbank.com 客服电话：0877-96522 (10)名称：国金证券股份有限公司 住所: 四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 邮政编码：610015 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 网址： www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （11）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 邮政编码：310012 联系人：董一锋 电话：4008-773-772 网址：http://www.5ifund.com （12）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人：陈柏青 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27F 邮政编码：200135 联系人：韩爱彬 电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ （13）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 办公地址：上海市徐汇区龙田路196号3C座9层 邮政编码：200235 联系人：朱玉 电话：4001818188 网站：http://www.1234567.com.cn （14）深圳众禄金融控股股份有限公司 住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 邮政编码：518028 联系人：童彩平 电话：4006-788-887 网站：http://www.zlfund.cn （15）珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 邮政编码：510308 联系人：吴煜浩 电话：020-89629066 网站：http://www.yingmi.cn （16）北京乐融多源投资咨询有限公司 住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603 法定代表人：董浩 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 邮政编码：100026 联系人：陈铭洲 电话：400-618-0707 网站：https://www.hongdianfund.com/ （17）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 邮政编码：200120 联系人：程晨 电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com （18）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 邮政编码：200082 联系人：李娟 电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com （19）上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人：陈继武 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 邮政编码：200001 联系人：王哲宇 电话：4006-433-389 网址：http://www.lingxianfund.com （20）武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号 法定代表人：陶捷 办公地址：武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号 邮政编码：430000 联系人：陆锋 电话：027-87006003 网址：http://www.buyfunds.cn/ （21）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 邮政编码：200120 联系人：张茹 电话：400-700-9665 网址：http://www.ehowbuy.com （22）上海联泰资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 邮政编码：200335 联系人：兰敏 电话：4000-466-788 网址：http://www.66zichan.com （23）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 邮政编码：200120 联系人：苗明 电话：400-820-2899 网站：http://www.erichfund.com （24）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人：王伟刚 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 邮政编码：100190 联系人：马怡 电话：400-619-9059 网址：http://www.fundzone.cn （25）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室 法定代表人：张彦 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层 邮政编码：100032 联系人：文雯 电话：400-166-1188 网址：http://www.jrj.com.cn （26）上海万得投资顾问有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人：王廷富 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼 邮政编码：200129 联系人：徐亚丹 电话：400-821-0203 网址：http://www.520fund.com.cn （27）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人：李兴春 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼 邮政编码：200127 联系人：曹怡晨 电话：400-921-7755 网址：http://www.leadfund.com.cn （28）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表人：陈超 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东A座4层 邮政编码：100176 联系人：赵德赛 电话：400-098-8511 网址：http://kenterui.jd.com 5.2 场内销售机构 无 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 7其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话： 400-009-5561、021-22211885 网址：www.cib-fund.com.cn 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2015年1月23日刊登在《中国证券报》上的《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2017年2月11日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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