基金经理：丁进
| 单位净值:1.2970 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.4800 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业年年利定开债券(001019)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.297 | 1.48 | 0.543% | |
| 2024/4/30 | 1.29 | 1.473 | 0.078% | |
| 2024/4/26 | 1.289 | 1.472 | -0.232% | |
| 2024/4/19 | 1.292 | 1.475 | 0.623% | |
| 2024/4/12 | 1.284 | 1.467 | 0.548% | |
| 2024/4/3 | 1.277 | 1.46 | 0.078% | |
| 2024/3/29 | 1.276 | 1.459 | 0% | |
| 2024/3/22 | 1.276 | 1.459 | 0.236% | |
| 2024/3/15 | 1.273 | 1.456 | -0.157% | |
| 2024/3/8 | 1.275 | 1.458 | 0.157% | |
| 2024/3/1 | 1.273 | 1.456 | 0% | |
| 2024/2/23 | 1.273 | 1.456 | 0.792% | |
| 2024/2/8 | 1.263 | 1.446 | 0.318% | |
| 2024/2/2 | 1.259 | 1.442 | 0% | |
| 2024/1/26 | 1.259 | 1.442 | 0.319% | |
| 2024/1/19 | 1.255 | 1.438 | -0.159% | |
| 2024/1/12 | 1.257 | 1.44 | 0.08% | |
| 2024/1/5 | 1.256 | 1.439 | 0.08% | |
| 2023/12/31 | 1.255 | 1.438 | 0% | |
| 2023/12/29 | 1.255 | 1.438 | 0.722% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。