单位(元)兴业年年利定开债券(001019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
41,860,665 |
33,316,192 |
20,680,309 |
19,654,235 |
利息收入 |
81,336 |
47,237 |
106,694 |
67,137 |
其中:存款利息收入 |
81,336 |
47,237 |
97,455 |
59,793 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
9,239 |
7,344 |
投资收益 |
30,236,025 |
18,509,092 |
49,378,832 |
25,435,037 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,236,025 |
18,509,092 |
49,378,832 |
25,435,037 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,526,073 |
14,743,930 |
-28,879,988 |
-5,922,710 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,231 |
15,933 |
74,770 |
74,770 |
费用 |
9,381,918 |
5,354,644 |
9,437,463 |
4,145,774 |
管理人报酬 |
2,723,819 |
1,526,356 |
3,534,349 |
1,938,701 |
托管费 |
680,955 |
381,589 |
883,587 |
484,675 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,692,272 |
3,298,879 |
4,706,059 |
1,556,717 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,692,272 |
3,298,879 |
4,706,059 |
1,556,717 |
其他费用 |
227,964 |
113,595 |
222,705 |
108,500 |
利润总额 |
32,478,747 |
27,961,548 |
11,242,846 |
15,508,461 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
32,478,747 |
27,961,548 |
11,242,846 |
15,508,461 |
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