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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)  基金公开信息
流水号 675664
基金代码 501028
公告日期 2017-01-13
编号 2
标题 财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略福享混合型证券投资基金(财通多策略福享混合,基金代码:501026)、财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金(财通福瑞定开混合发起,基金代码:501028)参与中国冶金科工股份有限公司(中国中冶,股票代码:601618.SH)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通多策略福享混合 中国中冶 31,079,275 119,966,001.50 2.64% 120,276,794.25 2.65% 12个月
财通福瑞定开混合发起 中国中冶 20,715,907 79,963,401.02 2.59% 80,170,560.09 2.60% 12个月

注:基金资产净值、账面价值为2017年1月11日数据。

特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年一月十三日

基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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