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| 国金沪深300指数分级A(150140) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 670868 | ||||||||
| 基金代码 | 150140 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-05 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国金沪深300A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国金沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国金沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年1月3日对在该日登记在册的国金沪深300A份额、国金沪深300份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及国金基金管理有限公司网站上的《国金沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日国金沪深300A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的国金沪深300A份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于国金沪深300A份额可能存在折溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.066元，扣除2016年约定收益后为1.016元，与2017年1月5日的前收盘价存在差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2017年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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