基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0332 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2017/8/30 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金沪深300指数分级A(150140)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/8/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 收入 | 33,181,596 | 21,802,542 | -2,644,303 | -4,752,608 |
| 利息收入 | 83,340 | 59,219 | 20,057 | 13,591 |
| 其中：存款利息收入 | 60,658 | 45,006 | 20,053 | 13,588 |
| 债券利息收入 | 23 | 15 | 3 | 3 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,659 | 14,199 | - | - |
| 投资收益 | 9,928,427 | 4,664,815 | -829,607 | -803,184 |
| 其中：股票投资收益 | 5,524,523 | 2,564,807 | -1,526,708 | -761,616 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,345 | 3,315 | 1,795 | 1,391 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 988,560 | 614,880 | 98,220 | -290,820 |
| 股利收益 | 3,395,999 | 1,481,813 | 597,087 | 247,862 |
| 公允价值变动收益 | 23,154,871 | 17,076,290 | -1,896,700 | -4,020,451 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,958 | 2,217 | 61,947 | 57,436 |
| 费用 | 1,626,400 | 1,106,718 | 743,818 | 338,836 |
| 管理人报酬 | 877,651 | 600,206 | 237,590 | 117,692 |
| 托管费 | 219,413 | 150,051 | 59,398 | 29,423 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 195,836 | 163,585 | 20,830 | 9,176 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 333,502 | 192,876 | 426,000 | 182,544 |
| 利润总额 | 31,555,196 | 20,695,823 | -3,388,120 | -5,091,444 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,555,196 | 20,695,823 | -3,388,120 | -5,091,444 |
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