基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0332 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2017/8/30 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金沪深300指数分级A(150140)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/8/31 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
本期利润(元) | 10,859,400 | 15,984,000 | 4,711,810 | 368,451 |
基金本期净收益(元) | 4,780,790 | 3,969,880 | -350,350 | -529,903 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0514 | 0.0783 | 0.0336 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 196,803,000 | 205,327,000 | 162,718,000 | 29,431,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0005 | 0.9491 | 0.878 | 0.8668 |