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| 泰康安惠纯债债券A(003078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 667882 | ||||||||
| 基金代码 | 003078 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2016-12-27 公告送出日期： 2016-12-28 ?基金名称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安惠纯债债券 基金主代码 003078 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单位：人民币元） 200,363,539.28 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0001 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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