基金经理：任翀
| 单位净值:1.1739 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3007 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安惠纯债债券A(003078)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.174 | 1.3008 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.1739 | 1.3007 | -0.009% | |
| 2024/5/8 | 1.174 | 1.3008 | 0.009% | |
| 2024/5/7 | 1.1739 | 1.3007 | 0.026% | |
| 2024/5/6 | 1.1736 | 1.3004 | 0.034% | |
| 2024/4/30 | 1.1732 | 1.3 | 0.043% | |
| 2024/4/29 | 1.1727 | 1.2995 | -0.034% | |
| 2024/4/26 | 1.1731 | 1.2999 | -0.026% | |
| 2024/4/25 | 1.1734 | 1.3002 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1735 | 1.3003 | -0.026% | |
| 2024/4/23 | 1.1738 | 1.3006 | 0.017% | |
| 2024/4/22 | 1.1736 | 1.3004 | 0.034% | |
| 2024/4/19 | 1.1732 | 1.3 | 0.017% | |
| 2024/4/18 | 1.173 | 1.2998 | 0.034% | |
| 2024/4/17 | 1.1726 | 1.2994 | 0.017% | |
| 2024/4/16 | 1.1724 | 1.2992 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.1724 | 1.2992 | 0.026% | |
| 2024/4/12 | 1.1721 | 1.2989 | 0.043% | |
| 2024/4/11 | 1.1716 | 1.2984 | 0.034% | |
| 2024/4/10 | 1.1712 | 1.298 | 0.009% | |
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