基金经理:任翀
单位净值:1.1740 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3008 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:26.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康安惠纯债债券A(003078)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,862,000 | 36,299,000 | 20,724,900 | 36,306,100 |
基金本期净收益(元) | 34,269,000 | 21,030,900 | 32,593,100 | 31,277,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0103 | 0.0058 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 2,612,920,000 | 3,838,010,000 | 3,970,120,000 | 3,756,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1693 | 1.17 | 1.1596 | 1.1537 |