最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国金沪深300指数分级A(150140) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 667350 | ||||||||
| 基金代码 | 150140 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国金基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2016年12月31日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的净值如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 国金国鑫发起 762001 403,725,809.92 1.8615 2.4915 国金沪深300 167601 29,431,888.96 0.8668 1.4219 国金沪深300A 150140 - 1.0500 1.2058 国金沪深300B 150141 - 0.6835 1.4103 国金鑫安保本 000749 93,042,757.96 0.999 1.081 国金上证50 502020 22,531,913.19 1.160 - 国金上证50A 502021 1.002 - 国金上证50B 502022 1.319 - 国金鑫新LOF 501000 4,705,449.63 1.016 1.016 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金每万份 收益（元） 七日年化 收益率 国金鑫盈货币 000439 327,342,468.78 1.0941 3.95% 国金金腾通货币A 000540 9,779,777,034.38 0.8488 3.34% 国金金腾通货币C 001621 1,753,366,361.35 0.6438 2.56% 国金众赢货币 001234 6,050,390,444.51 0.8652 3.08% 国金及第七天理财 003002 133,883,745.11 0.8463 3.47% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2017年1月3日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |