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| 前海联合新思路混合C(002779) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666034 | ||||||||
| 基金代码 | 002779 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2016年12月31日，新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 003471 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金A类 482,169,722.42 0.9561 0.9561 003472 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金C类 2,131.37 0.9554 0.9554 002778 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金A类 161,905.62 0.916 0.916 002779 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金C类 499,897,493.41 1.572 1.572 003180 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类 64,920,092.37 1.0035 1.0035 003181 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金C类 130,875,546.80 1.0030 1.0030 002780 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 50,435,273.37 1.035 1.035 003475 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金 50,045,075.83 1.0044 1.0044 003498 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金A类 781.91 1.0023 1.0023 003499 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金C类 50,347,734.03 1.0051 1.0051 003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 209,482,941.31 1.000 1.000 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率(%) 002247 新疆前海联合海盈货币市场基金A类 494,110,978.76 0.8536 3.030 002248 新疆前海联合海盈货币市场基金B类 11,793,274,072.78 0.9219 3.232 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一七年一月三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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