单位(元)前海联合新思路混合C(002779)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,697,905 |
1,753,976 |
-10,385,217 |
890,193 |
利息收入 |
58,167 |
17,966 |
225,455 |
197,465 |
其中:存款利息收入 |
15,903 |
7,945 |
11,897 |
4,970 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
42,264 |
10,022 |
213,558 |
192,495 |
投资收益 |
11,603,425 |
5,845,897 |
12,784,145 |
6,528,059 |
其中:股票投资收益 |
4,651,377 |
2,017,144 |
4,480,012 |
2,400,594 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,764,090 |
1,448,236 |
4,673,354 |
2,245,839 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,187,958 |
2,380,516 |
3,630,780 |
1,881,627 |
公允价值变动收益 |
-18,359,557 |
-4,109,916 |
-23,394,869 |
-5,835,374 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60 |
28 |
52 |
43 |
费用 |
2,173,618 |
1,153,623 |
2,552,535 |
1,267,823 |
管理人报酬 |
1,609,490 |
874,958 |
1,898,258 |
971,982 |
托管费 |
229,927 |
124,994 |
271,180 |
138,855 |
销售服务费 |
68,923 |
37,466 |
81,276 |
41,616 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
61,012 |
15,394 |
93,094 |
11,031 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
61,012 |
15,394 |
93,094 |
11,031 |
其他费用 |
202,980 |
99,967 |
204,624 |
102,101 |
利润总额 |
-8,871,523 |
600,352 |
-12,937,752 |
-377,630 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,871,523 |
600,352 |
-12,937,752 |
-377,630 |
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