单位净值:1.5670 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.0670 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合新思路混合C(002779)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 10,359,300 | 5.65 | 86 |
2 | 212380021 | 23交行债02 | 10,216,000 | 5.57 | 29 |
3 | 072410001 | 24平安证券CP001 | 10,057,900 | 5.48 | 2 |
4 | 012480162 | 24招商局SCP002 | 10,044,000 | 5.48 | 8 |
5 | 019709 | 23国债16 | 5,056,010 | 2.76 | 1948 |