上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)  基金公开信息
流水号 658990
基金代码 501028
公告日期 2016-12-27
编号 2
标题 财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略福享混合型证券投资基金(财通多策略福享混合,基金代码:501026)、财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金(财通福瑞定开混合发起,基金代码:501028)参与浙江华友钴业股份有限公司(华友钴业,股票代码:603799.SH)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通多策略福享混合 华友钴业 297,756 9,486,506.16 0.21% 9,495,438.84 0.21% 12个月
财通福瑞定开混合发起 华友钴业 204,689 6,521,391.54 0.21% 6,527,532.21 0.21% 12个月

注:基金资产净值、账面价值为2016年12月23日数据。

特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一六年十二月二十七日

基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
返回页顶