财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
汇安丰融混合C(003685)  基金公开信息
流水号 657124
基金代码 003685
公告日期 2016-12-23
编号 1
标题 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.J公告基本信息
基金名称 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 汇安丰融混合
基金主代码 003684
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
及《汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《汇安丰融灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 汇安丰融混合A 汇安丰融混合C
下属分级基金的交易代码 003684 003685
2.J基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]2427号
基金募集期间 自2016年11月29日至2016年12月20日止
验资机构名称 普华永道中天汇会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年12月22日
募集有效认购总户数（单位：户） 221
份额级别 汇安丰融混合A 汇安丰融混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 294,000,051.30 5,000,000.00 299,000,051.30
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 13,230.00 225.00 13,455.00
募集份额 （单位：
份）
有效认购份额 294,000,051.30 5,000,000.00 299,000,051.30
利息结转的份额 13,230.00 225.00 13,455.00
合计 294,013,281.30 5,000,225.00 299,013,506.30
其中： 募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额 （单位：
份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中： 募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 138.32 0 138.32
占基金总份额比例 0.00005% 0 0.00005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年12月22日
注：
1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不从基金财
产中支付；
2、基金管理公司从业人员认购本基金的基金份额包含利息结转份额；
3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金
基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3.J其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过客户服务电
话(010-56711690)查询交易确认情况。
（2）本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放 赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指
定媒介上予以披露。
风险提示：
1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素是影响下，本基金净值可能低于初始面值，本
基金投资者有可能出现亏损。
2、基金的过往业绩不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表
现的保证。
3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2016年12月23日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑