基金经理:许之捷
单位净值:1.3416 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:1.3416 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安丰融混合C(003685)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 71,307 | -1,233,920 | -36,868 | -2,303,690 |
基金本期净收益(元) | -1,076,780 | -573,074 | -313,943 | -864,538 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | -0.1644 | -0.0049 | -0.2531 |
期末基金资产净值(元) | 8,623,770 | 10,088,100 | 10,601,700 | 11,989,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3331 | 1.313 | 1.4735 | 1.4888 |