单位(元)汇安丰融混合C(003685)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,016,995 |
1,712,845 |
1,104,819 |
166,533 |
结算备付金 |
8,777 |
44,026 |
61,450 |
2,559 |
存出保证金 |
7,230 |
8,894 |
7,290 |
827 |
交易性金融资产 |
12,019,646 |
13,305,393 |
9,704,848 |
1,203,695 |
其中:股票投资 |
12,019,646 |
13,305,393 |
9,704,848 |
1,203,695 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
2,716 |
93,218 |
476,407 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,055,363 |
15,164,376 |
11,354,813 |
1,373,613 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
182,229 |
61,506 |
437,018 |
49,669 |
应付赎回款 |
82,328 |
31,465 |
116,055 |
20,005 |
应付管理人报酬 |
6,503 |
8,264 |
4,761 |
547 |
应付托管费 |
1,084 |
1,377 |
794 |
91 |
应付销售服务费 |
858 |
1,121 |
659 |
21 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
19,933 |
23,837 |
38,716 |
9,804 |
负债合计 |
292,934 |
127,572 |
598,004 |
80,137 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,653,780 |
10,033,965 |
6,407,456 |
732,604 |
未分配利润 |
3,108,650 |
5,002,840 |
4,349,353 |
560,873 |
所有者权益合计 |
12,762,430 |
15,036,804 |
10,756,810 |
1,293,476 |
负债和所有者权益总计 |
13,055,363 |
15,164,376 |
11,354,813 |
1,373,613 |
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