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| 新华优选分红混合(519087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65705 | ||||||||
| 基金代码 | 519087 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新世纪优选分红混合型证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月二十日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新世纪优选分红混合 交易代码 519087（前端） 519088（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年9月16日 报告期末基金份额总额 2,044,705,867.88份 投资目标 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 投资策略 采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理的股票，确定最终的投资组合。 业绩比较基准 60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。 基金管理人 新世纪基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1.本期已实现收益 212,346,358.17 2.本期利润 244,878,018.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.1189 4.期末基金资产净值 1,398,761,022.47 5.期末基金份额净值 0.6841 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.08% 1.16% 14.77% 0.92% 6.31% 0.24% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新世纪优选分红混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年9月16日至2009年6月30日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹名长 基金经理，投资管理部副总监 2006-7-12 - 12年 经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任投资管理部副总监。 向朝勇 基金经理，副总经理 2007-6-19 - 12年 管理学博士，先后供职于宝钢集团公司；平安证券资产管理事业部及投资管理部；东吴证券投资总部；东吴基金管理公司投资管理部，并于2005年2月1日至2006年7月20日期间担任东吴嘉禾优势精选基金的基金经理； 现任公司副总经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新世纪基金管理有限公司作为新世纪优选分红混合型证券投资基金基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （一）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 1、本基金业绩表现 截至2009年6月30日，本基金份额净值为0.6841元，本报告期份额净值增长率为21.08%，同期比较基准的增长率为14.77%。 2、投资策略和运作分析 二季度A股市场在流动性推动、宏观数据持续转好、部分微观数据超预期、外围股市回暖等因素刺激下，股指继续震荡向上，目前A股运行趋势仍旧没有发生改变。我们判断中国经济复苏会逐渐得到更进一步的确认，在政府相关政策引导下经济增长方式实现转型可期。同时，下半年，低利率环境和新增贷款的存量、增量将使经济仍处于流动性充裕的局面。 从经济增长的三驾马车来看，固定资产投资动力十足，消费增长仍然强劲，进出口触底反弹可期。1-5月城镇固定资产投资同比增长32.9%，5月城镇固定资产投资增长38.7%,远超市场预期。5月份社会消费品零售总额10028亿元，同比增加15.2%；扣除物价影响，实际增长17.4%，名义与实际增速都较4月份有0.4%的增加，继续维持其稳定增长的趋势。从公布的5月份进出口数据显示，进口和出口的同比数据略有回落。出口同比降幅扩大，环比数据也有所回落，显示外部需求依然低迷。预计随着发达国家衰退趋缓和见底时间到来，第三季度出口压力会有所减轻。进口随着国内投资数据高位的拉动，我们判断进口需求对上游资源品的需求拉动会逐步体现出来。 在宏观经济基本面的持续向好和流动性的推动下，受益于经济复苏的周期性行业如地产、汽车、钢铁、煤炭、工程机械等板块出现了较大的涨幅，周期性较弱的医药、食品饮料、商业零售、TMT、电力设备等也出现补涨。在操作上我们保持了较高的仓位配置，对金融、医药、商业贸易、TMT、食品饮料等行业中的具有长期投资价值且处于估值洼地，可实现业绩持续稳定增长的优质上市公司进行了重点配置；对周期性较强，行业出现景气拐点的地产、工程机械、造纸、钢铁、化工等板块也进行了布局。 （二）未来展望及操作策略 我们判断，在未出现经济过热、出口好转、恶性通胀、资产泡沫过度膨胀的背景下，国家仍然会采取积极的财政政策和宽松的货币政策来刺激经济的复苏，货币政策的微调不会改变大的战略方向；宏观经济运行趋势仍然会沿着复苏的路径向前迈进，A股的估值水平在企业盈利逐步回升的背景下亦将大幅提升，市场将在经济复苏和流动性的双轮驱动下震荡向上。 2009年3季度我们将沿着经济复苏和通胀预期这两条主线，加大对受益于下游需求回暖的中上游的钢铁、化工、工程机械、造纸、有色、周期性行业，以及受益于经济复苏的银行、受益于资本市场回暖的券商、保险等行业的配置力度。当然我们仍然会坚定持有医药、食品饮料、电力设备、信息技术、基础设施建设等行业中具有长期投资价值，业绩持续稳定增长的优质上市公司。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,251,520,837.63 88.79 其中：股票 1,251,520,837.63 88.79 2 固定收益投资 61,077,621.50 4.33 其中：债券 61,077,621.50 4.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 90,992,377.89 6.46 6 其他资产 5,904,516.69 0.42 7 合计 1,409,495,353.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 15,941,723.20 1.14 B 采掘业 41,439,811.78 2.96 C 制造业 482,117,617.18 34.47 C0 食品、饮料 129,646,927.00 9.27 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,495,052.80 3.47 C5 电子 17,054,048.88 1.22 C6 金属、非金属 33,174,400.00 2.37 C7 机械、设备、仪表 116,228,674.16 8.31 C8 医药、生物制品 137,518,514.34 9.83 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,811,600.00 1.20 E 建筑业 2,337,600.00 0.17 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 148,209,830.64 10.60 H 批发和零售贸易 162,657,409.02 11.63 I 金融、保险业 309,071,063.61 22.10 J 房地产业 46,715,796.00 3.34 K 社会服务业 18,328,023.20 1.31 L 传播与文化产业 - - M 综合类 7,890,363.00 0.56 合计 1,251,520,837.63 89.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601009 南京银行 4,319,829 77,713,723.71 5.56 2 601318 中国平安 1,080,000 53,416,800.00 3.82 3 600519 贵州茅台 357,110 52,855,851.10 3.78 4 600600 青岛啤酒 1,859,010 49,431,075.90 3.53 5 002001 新 和 成 1,393,536 48,495,052.80 3.47 6 600036 招商银行 2,150,322 48,188,716.02 3.45 7 002187 广百股份 1,778,894 47,336,369.34 3.38 8 002038 双鹭药业 1,449,564 46,893,395.40 3.35 9 000667 名流置业 6,869,970 46,715,796.00 3.34 10 002242 九阳股份 1,737,343 45,344,652.30 3.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 61,077,621.50 4.37 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 61,077,621.50 4.37 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 122013 08北辰债 553,490 61,077,621.50 4.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 5.8.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,594,028.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,482,084.30 5 应收申购款 828,404.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,904,516.69 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末没有处于转股期的可转债情况。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,073,585,442.73 报告期期间基金总申购份额 54,933,642.73 报告期期间基金总赎回份额 83,813,217.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,044,705,867.88 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件 （二）《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （五）更新的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （七）基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新世纪基金管理有限公司 二〇〇九年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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