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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)  基金公开信息
流水号 637630
基金代码 501028
公告日期 2016-11-23
编号 1
标题 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息
基金名称 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 财通福瑞定开混合发起
基金主代码 501028
基金运作方式 上市契约型、定期开放。本基金以定期开放方式运作，即本基金在一定期间内封闭运作，不接受基金的申购、赎回；在封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申购、赎回等申请。
基金合同生效日 2016年11月22日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等


2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2016〕2009号
基金募集期间 2016年10月17日至2016年11月16日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年11月21日
募集有效认购总户数（单位：户） 19,891
募集期间净认购金额（单位：元） 3,080,917,011.77
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,463,646.45
募集份额（单位：份） 有效认购份额 3,080,917,011.77
利息结转的份额 1,463,646.45
合计 3,082,380,658.22
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,001,250.00
占基金总份额比例 0.3245%
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 208,638.93
占基金总份额比例 0.0068%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年11月22日

注：(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含） ；
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 ；
(3)本基金在募集期间产生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,001,250.00 0.3245% 10,001,250.00 0.3245% 自基金合同生效日起不少于3年
基金管理人高级管理人员 98,832.23 0.0032% - - -
基金经理等人员 49,413.86 0.0016% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,149,496.09 0.3293% 10,001,250.00 0.3245% 自基金合同生效日起不少于3年


4、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站www.ctfund.com或客户服务电话400-820-9888查询本基金的相关情况。
本基金以定期开放方式运作，即本基金在一定期间内封闭运作，不接受基金的申购、赎回；在封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申购、赎回等申请。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一六年十一月二十三日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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