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| 中银优选混合A(163807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 61603 | ||||||||
| 基金代码 | 163807 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-05-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金开放赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，并为满足广大投资者的需求，“中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金”（基金简称：中银优选混合，场内基金简称：中银优选，基金代码：163807）定于2009年6月1日起开始办理场内、场外基金份额的赎回业务，现就具体事宜公告如下： 一.赎回办理的时间安排： 本基金为投资者受理赎回基金业务的时间（即开放日）为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。投资者应当在开放日办理赎回申请（基金管理人公告暂停赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间参见发售公告或基金销售代理人的相关公告。 投资者在本基金合同约定受理时间之外的日期或时间提出赎回申请，视为在下次受理基金份额赎回时间所提出的申请，其基金份额赎回价格为下次受理基金份额赎回时间所在开放日的价格。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）将视情况对前述开放日进行相应的调整并提前公告。 二.赎回的数额约定： 1.投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 2.基金管理人可根据市场情况调整赎回的程序、数额以及基金交易账户保有最低基金份额限制，调整前应至少在一种指定报刊或网站上公告。 3.赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入导致的误差归入基金资产。 4.基金管理人可与销售机构约定，对投资者委托销售机构代为办理基金赎回的，代销机构可以按照委托代理协议的相关规定办理，不受以上数额限制。 三.赎回费率： 本基金的场内和场外的赎回费如下： 场外赎回费率 持有期限 赎回费率 1年以内 0.5% 1（含）-2年 0.25% 2（含）年以上 0 场内赎回费率 不区分持有期限 0.5% 注 1： 就场外赎回费率的计算而言， 1 年指365 日，2 年730 日，以此类推。 注 2：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。 1、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 2、基金管理人可以在基金合同的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日2 个工作日前在指定报刊和网站上公告。 3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 四、销售机构 1.本公司直销中心联系方式 中银基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 / 传真：021-6887 2488 电子信箱：clientservice@bocim.com 2.柜台（场外）办理赎回业务的代销机构 1)中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 2)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：王佺 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 3)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 4)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址： www.bankcomm.com 5)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com 6)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 客户服务电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn 7）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人： 唐新宇 联系人：张静 联系电话：（021）68604866 网址：www.bocichina.com 8）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 客户服务电话： 400-8888-666 网址：www.gtja.com 9）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生 联系人： 李洋 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 10）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 客户服务电话：4008-888-788 网址： www.ebscn.com 11）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系人：金芸 客户服务电话：(021）962503 网址：www.htsec.com 12）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄健 客户服务电话：95565 网址： www.newone.com.cn 13）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰 客户服务咨询电话：0086-21-962505 网址： www.sw2000.com.cn 14）中信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人: 王东明 联系人: 陈忠 联系电话: 010-84588888或拨打各城市营业网点咨询电话 网址: www.cs.ecitic.com 15）中信金通证券有限责任公司 注册地址: 杭州市中河南路11号万凯商务大楼A座 法定代表人: 刘军 联系人:王勤 客户服务电话: （0571）96598 网址: www.bigsun.com.cn 16）长江证券股份有限公司 注册地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦 法定代表人: 胡运钊 联系人: 李良 客户服务电话: 4008-888-999 网址: www.95579.com 17）中信万通证券有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 法定代表人: 史洁民 联系人: 丁韶燕 客户服务咨询电话: （0532）96577 网址: www.zxwt.com.cn 18）平安证券有限责任公司 注册地址: 广东深圳八卦三路平安大厦三楼 法定代表人: 陈敬达 联系人: 袁月 客户服务咨询电话: 4008-866-338 网址: www.pa18.com 19）中信建投证券有限责任公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人: 张佑君 联系人: 权唐 客户服务咨询电话: 4008888108 网址: www.csc108.com 20）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183 号大都会广场43 楼 法定代表人：王志伟 联系人：黄岚 客户服务咨询电话：961133 或致电各地营业网点 网址：http://www.gf.com.cn 21）华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人: 李工 联系人: 甘霖 客户服务咨询电话: 0551-96518 网址: http://www.huaans.com.cn 22）安信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:张勤 客户服务咨询电话: 4008001001，020-96210 网址: http://www. essences.com.cn 23）国元证券股份有限公司 注册地址: 合肥市寿春路179号 法定代表人: 凤良志 联系人: 李纯刚 客户服务咨询电话: 95578 网址: http://www.gyzq.com.cn 24）东海证券有限责任公司 注册地址： 江苏省常州市延陵西路59 号投资广场18 楼 法定代表人：朱科敏 联系人： 李涛 客服电话： 4008888588 网址： http://www.longone.com.cn 25）天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人: 林义相 联系人: 莫晓丽 客户服务咨询电话: 010-66045678 网址: http://www.txsec.com 或 http://www.txjijin.com 26）华宝证券经纪有限责任公司 注册地址: 中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼 法定代表人: 陈林 联系人: 严俊权 客户服务电话: 021-38929908 网址: www.cnhbstock.com 3.场内代销机构 场内代销机构是指具有开放式基金代销资格，经深交所和本基金管理人认可的，可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的赎回业务的深交所会员单位：国泰君安证券公司、中信建投证券公司、国信证券公司、招商证券公司、广发证券公司、中信证券公司、银河证券公司、海通证券公司、联合证券公司、申银万国证券公司、天同证券公司、兴业证券公司、长江证券公司、安信证券公司、西南证券公司、金通证券公司、湘财证券公司、万联证券公司、民生证券公司、国元证券公司、渤海证券公司、大鹏证券公司、华泰证券公司、山西证券公司、万通证券公司、东吴证券公司、汉唐证券公司、北京证券公司、东方证券公司、天和证券公司、方正证券公司、长城证券公司、光大证券公司、广州证券公司、东北证券公司、南京证券公司、上海证券公司、新时代证券公司、大同证券公司、国联证券公司、金信证券公司、平安证券公司、华安证券公司、国海证券公司、财富证券公司、东莞证券公司、中原证券公司、国都证券公司、东海证券公司、中银国际证券公司、恒泰证券公司、国盛证券公司、华西证券公司、宏源证券公司、齐鲁证券公司、世纪证券公司、第一创业证券公司、金元证券公司、江南证券公司、泰阳证券公司、华林证券公司、德邦证券公司、西部证券公司、信泰证券公司、广发华福证券公司、华龙证券公司、中金公司、财通证券公司、华鑫证券公司、瑞银证券公司、中国建银投资证券公司、中山证券公司、红塔证券公司、西藏证券公司、上海远东证券公司、日信证券公司、联讯证券公司、江海证券公司、银泰证券公司、国金证券公司、民族证券公司、厦门证券公司、华宝证券公司、爱建证券公司、天相投资公司。 场内代销机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）登载。 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 六、重要提示 1．本基金为混合型证券投资基金，本基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司； 2．本公告仅对中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的开放场内、场外基金份额的赎回业务的有关事项予以说明； 3．投资者欲了解本基金的其他情况，请详细阅读《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。投资者可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解基金赎回事宜； 4．风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2009年5月25日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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