基金经理:黄珺
单位净值:0.8782 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:3.1960 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中银优选混合A | 基金代码 | 163807 |
成立日期 | 2009/4/3 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 17.355 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 17.355 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 15.24 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 黄珺 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共47家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求中长期资本增值机会。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×65%+中证国债指数×35% | ||
投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金的股票投资主要集中在具有行业领先地位的上市公司股票,即:在行业内居于龙头地位、在生产、技术、市场等方面具有比较竞争优势、公司治理结构完善、管理层优秀的企业。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益和风险低于股票型基金,高于债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |