基金经理:黄珺
单位净值:0.8782 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:3.1960 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银优选混合A(163807)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -61,582,900 | -111,776,000 | -277,627,000 | 18,478,900 |
基金本期净收益(元) | -227,291,000 | -78,399,200 | -6,134,550 | -49,046,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 | -0.0488 | -0.1196 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 1,533,840,000 | 1,931,400,000 | 2,244,580,000 | 2,613,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8838 | 0.9097 | 0.9572 | 1.0749 |