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| 泰康恒泰回报混合A(002934) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 613262 | ||||||||
| 基金代码 | 002934 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-09-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016-09-27 基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰康恒泰回报混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 002934 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单位：人民币元） 503,341,698.67 下属各类别基金的基金简称 泰康恒泰回报混合 A 泰康恒泰回报混合 C 下属各类别基金的交易代码 002934 002935 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 2,350,789.70 500,990,908.97 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0022 1.0020 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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