单位净值:1.0201 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3581 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康恒泰回报混合A(002934)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 77,173 | 93,726 | -225,667 | 204,862 |
基金本期净收益(元) | 43,607 | 114,356 | -223,072 | 464,867 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0071 | -0.016 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 12,324,400 | 12,859,500 | 13,649,900 | 14,632,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0137 | 1.0073 | 0.9999 | 1.0158 |