泰康恒泰回报混合A(002934)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0201 |
1.3581 |
-0.029% |
2024/4/25 |
1.0204 |
1.3584 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.0207 |
1.3587 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0208 |
1.3588 |
0% |
2024/4/22 |
1.0208 |
1.3588 |
-0.059% |
2024/4/19 |
1.0214 |
1.3594 |
0.069% |
2024/4/18 |
1.0207 |
1.3587 |
0.088% |
2024/4/17 |
1.0198 |
1.3578 |
0.256% |
2024/4/16 |
1.0172 |
1.3552 |
-0.177% |
2024/4/15 |
1.019 |
1.357 |
0.118% |
2024/4/12 |
1.0178 |
1.3558 |
0.059% |
2024/4/11 |
1.0172 |
1.3552 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.0167 |
1.3547 |
-0.059% |
2024/4/9 |
1.0173 |
1.3553 |
0.089% |
2024/4/8 |
1.0164 |
1.3544 |
0.128% |
2024/4/3 |
1.0151 |
1.3531 |
0% |
2024/4/2 |
1.0151 |
1.3531 |
0.039% |
2024/4/1 |
1.0147 |
1.3527 |
0.109% |
2024/3/29 |
1.0136 |
1.3516 |
0.119% |
2024/3/28 |
1.0124 |
1.3504 |
-0.02% |
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