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| 融通蓝筹成长混合A/B(161605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59236 | ||||||||
| 基金代码 | 161605 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通蓝筹成长证券投资基金2009年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100 指数证券投资基金和融 通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹 成长证券投资基金（以下简称“本基金”）2009 年第1 季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规 定，于2009 年4 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通蓝筹成长混合 交易代码 161605（前端收费模式） 161655（后端收费模式） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年09 月30 日 报告期末基金份额总额 2,854,951,449.46 份 投资目标 组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同 时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准 国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25% 风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1.本期已实现收益 -302,382,793.89 2.本期利润 509,669,701.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.1747 4.期末基金资产净值 3,223,663,864.15 5.期末基金份额净值 1.129 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2009 年第1 季度报告 第 2 页 共 6 页 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.22% 1.53% 30.42% 1.74% -12.20% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 2003-9-30 2004-9-30 2005-9-30 2006-9-30 2007-9-30 2008-9-30 融通蓝筹成长基金业绩比较基准收益率 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。至建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 陈晓生 本基金的基 金经理、融通 动力先锋股 票基金的基 金经理、日兴 黄河基金融 通模拟组合 的组合经理、 公司总经理 助理。 2007 年03 月02 日 - 14 经济学硕士，具有证券从业资 格。曾就职于中信集团中大投 资管理有限公司，历任证券投 资部交易员、期货业务负责人、 股票投资经理助理、股票投资 经理。2003 年2 月加入融通基 金管理有限公司，历任融通新 蓝筹基金经理助理、机构理财 部投资经理、副总监。 严菲 本基金的基2007 年03 - 6 经济学硕士，具有证券从业资融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2009 年第1 季度报告 第 3 页 共 6 页 金经理 月02 日 格。曾先后就职于日盛嘉富证 券国际上海代表处、红塔证券 从事证券研究工作。2006 年7 月加入融通基金管理有限公司 任行业研究员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通 利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在 投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严 格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期，本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异未超过5%。 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通蓝筹成长证券投资基金 18.22% 融通新蓝筹证券投资基金 15.93% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年一季度，市场大幅度上涨，上证指数上涨30.34%，沪深300 上涨37.96%，市场成 交量伴随指数上涨放大。涨幅居前的是有色金属、综合、交运设备、房地产、电子元器件行 业，而食品饮料、医药生物、公用事业涨幅较少。整个市场微利股、低价股涨幅居前，而高 市净率股、高价股涨幅落后。 本基金季度净值增长18.22%，跑输市场，仓位较低以及行业配置结构未及时调整是主要 原因。 展望2009 年二季度，市场经过08 年大跌以及11 月份以来的大幅度反弹，目前整体运行 格局处于震荡态势。从2008 年11 月以来的运行特征看，基本体现为底部逐步抬高的宽幅震 荡走势，展望2009 年，各国政府正在联手拯救经济以及金融市场。因此，从大的经济以及政 策变量来看，资本市场所面临的最消极的一段时间确已过去，各国政府将继续推进一系列的 反周期放松措施，这包括降息、降低法定存款准备金率、积极的财政政策、相关的产业振兴 规划等等。因此，惯性向下的基本面与充沛的反周期放松措施是决定市场走势的最重要力量， 也是我们在未来一段时间规划资产以及行业配置的最重要参考。 综上，基金管理人将以积极的心态参与市场：资产配置上，降债券、增股票；股票投资 上，寻找结构性的投机机会，强调精选个股以及行业突破的投资机会。以政府力保的产业方 向为重要突破口，选择增长稳健、估值偏低的行业，加大对中间制造业的筛选和研判，以中 小银行、医药等资产作为稳定类资产的配置；同时紧跟数据，加强对周期性行业如保险、有 色、房地产、煤炭、汽车行业的配置。鉴于中国重化工业的产业特征，选择拥有核心竞争力 的先进制造业企业长期持股。融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2009 年第1 季度报告 第 4 页 共 6 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 2,278,314,487.34 70.00 其中：股票 2,278,314,487.34 70.00 2 固定收益投资 690,120,000.00 21.20 其中：债券 690,120,000.00 21.20 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 267,337,009.41 8.21 6 其他资产 18,945,945.19 0.58 7 合计 3,254,717,441.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 125,059,260.84 3.88 C 制造业 939,493,079.84 29.14 C0 食品、饮料 92,446,935.92 2.87 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 39,921,181.92 1.24 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 61,790,412.39 1.92 C7 机械、设备、仪表 437,286,684.51 13.56 C8 医药、生物制品 308,047,865.10 9.56 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 28,890,000.00 0.90 G 信息技术业 10,499,779.50 0.33 H 批发和零售贸易 72,200,000.00 2.24 I 金融、保险业 788,778,027.27 24.47 J 房地产业 230,670,807.97 7.16 K 社会服务业 82,723,531.92 2.57 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2009 年第1 季度报告 第 5 页 共 6 页 合计 2,278,314,487.34 70.67 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 4,900,000 191,639,000.00 5.94 2 000001 深发展Ａ 7,999,900 127,518,406.00 3.96 3 600030 中信证券 4,500,000 114,615,000.00 3.56 4 600519 贵州茅台 805,708 92,446,935.92 2.87 5 600000 浦发银行 4,000,000 87,680,000.00 2.72 6 000069 华侨城Ａ 6,276,444 82,723,531.92 2.57 7 601166 兴业银行 3,499,908 80,427,885.84 2.49 8 000538 云南白药 2,100,000 76,650,000.00 2.38 9 600518 康美药业 5,835,404 75,860,252.00 2.35 10 002024 苏宁电器 4,000,000 72,200,000.00 2.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 80,472,000.00 2.50 2 央行票据 609,648,000.00 18.91 3 金融债券 0.00 0.00 其中：政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 0.00 0.00 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 690,120,000.00 21.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 0801098 08 央行票据98 2,000,000 194,560,000.00 6.04 2 0801055 08 央行票据55 2,000,000 192,920,000.00 5.98 3 0801017 08 央行票据17 1,000,000 105,680,000.00 3.28 4 0801078 08 央行票据78 1,000,000 96,900,000.00 3.01 5 010210 02 国债⑽ 800,000 80,472,000.00 2.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚情形； 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2009 年第1 季度报告 第 6 页 共 6 页 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,098,780.49 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 16,471,123.93 5 应收申购款 1,376,040.77 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 18,945,945.19 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说 明 1 002024 苏宁电器 36,100,000.00 1.12 非公开发行申购 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,954,503,759.78 报告期期间基金总申购份额 54,230,722.18 报告期期间基金总赎回份额 -153,783,032.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,854,951,449.46 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件； （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》； （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》； （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新； （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》； （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （七）中国工商银行业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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