融通蓝筹成长混合A/B
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近3月涨幅
5.12%
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近1年涨幅
-8.41%
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近3年涨幅
-4.65%
-4.65%
数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.42% | -8.41% | 4.09% | -7.09% | -17.07% | -4.65% | 431.63% |
同类排行(平衡混合型) | 1912/4658 | 1877/4521 | 756/5012 | 2633/5046 | 2768/4927 | 983/2902 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.64% | -13.06% | -1.49% | -8.18% | -14.65% | -16.06% | -- |
年化收益率(%) | -0.83% | -8.41% | 13.82% | -7.09% | -17.07% | -1.55% | 20.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比音勒芬 | -- | -- | 6.34% | 2.26% | 452 | +334 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 5.11% | 14.06% | 398 | +312 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.77% | -12.96% | 2296 | +1254 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 3.75% | 35.87% | 541 | +445 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.95% | 43.20% | 1703 | +1188 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 2.57% | -33.59% | 690 | +583 | 咨询 |
晨光股份 | -- | -- | 2.46% | 新进 | 539 | +498 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 2.02% | -12.17% | 616 | +497 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 2.01% | 31.37% | 487 | +420 | 咨询 |
新大陆 | -- | -- | 2.00% | -20.00% | 622 | +548 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通蓝筹成长混合A/B(161605)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通蓝筹成长混合A/B(161605)持有人结构
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融通蓝筹成长混合A/B(161605)十大持有人
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报告日
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融通蓝筹成长混合A/B(161605)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通蓝筹成长混合A/B(161605)全部持股
报告日
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融通蓝筹成长混合A/B(161605)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏新锦 | 1.4475 | 7.91% | |
华夏新锦 | 1.4488 | 7.91% | |
宝盈新锐 | 1.6770 | 7.85% | |
诺安稳健 | 0.8490 | 7.74% | |
建信灵活 | 0.8425 | 7.60% | |
天治量化 | 0.5301 | 7.44% |