基金经理:关山
单位净值:1.3990 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:3.1420 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通蓝筹成长混合A/B(161605)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,653,800 | -30,463,500 | -25,914,600 | 59,504 |
基金本期净收益(元) | -9,604,500 | -27,786,100 | -688,784 | -7,024,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0453 | -0.0932 | -0.0782 | 0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 440,233,000 | 430,320,000 | 467,307,000 | 499,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.366 | 1.326 | 1.419 | 1.497 |