最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河泰利债券I(519648) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 586189 | ||||||||
| 基金代码 | 519648 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银河润利保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河基金管理有限公司旗下基金银河润利保本混合型证券投资基金（基金代码：A类:519675，I类:519648；以下简称“本基金”）于2016年8月4日发布《关于银河润利保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》（以下简称“《转入下一保本周期的相关规则公告》”），根据相关规定本基金在第一个保本周期到期操作期间结束后，第二个保本周期开始前，设置过渡期，过渡期自2016年8月12日（含）起至2016年9月8日（含）止。其中，2016年8月12日（含）至2016年9月7日（含）为过渡期申购的限定期限；2016年9月8日为基金份额折算日，当日收市后进行基金份额折算，折算后基金份额净值调整为1.000元。 根据《银河基金管理有限公司关于银河保本混合型证券投资基金提前结束过渡期申购的公告》，本基金自2016年8月12日开始过渡期申购，截至2016年8月12日，本基金的有效申购申请的总金额和当日基金资产净值之和已满足提前结束过渡期申购的条件，因此提前结束过渡期申购。根据本基金《转入下一保本周期的相关规则公告》规则，本基金于2016年8月12日15:00点起暂停接受申购申请，过渡期提前至2016年8月15日结束，2016年8月15日为过渡期最后一个工作日，且为基金份额折算日，折算后基金份额净值调整为1.000元。2016年8月15日本基金A类份额折算前的基金份额净值为1.4354元，依据本基金《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》规定的折算规则确定的折算比例为1:1.435376967。折算后本基金的总份额由793,663,616.15份调整为1,139,206,484.35份，基金份额净值调整为1.000元。2016年8月15日本基金I类份额折算前的基金份额净值为1.0264元，依据本基金《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》规定的折算规则确定的折算比例为1:1.026413454。折算后本基金的总份额由1,811,214,124.15份调整为1,859,054,545.10份，基金份额净值调整为1.000元。本基金第二个保本周期为基金份额持有人持有到期的基金份额提供的保本金额(以下简称为“保本金额”)，分为上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到期日的基金份额的保本金额，以及过渡期申购并持有到当期保本周期到期日的基金份额的保本金额，将适用于保本条款。 本基金第二个保本周期为二年，自2016年8月16日起至2018年8月16日止（如该日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日）。 投资者可访问本公司网站(www.galaxyasset.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-820-0860)咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 本公告的解释权归银河基金管理有限公司。 银河基金管理有限公司 2016年8月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |