基金经理:何晶
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0264 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河泰利债券I(519648)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 7,305 | 17,185 | 75,163 | 296,641 |
基金本期净收益(元) | 1,686 | 2,093 | 117,020 | 39,139 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0349 | 0.0062 | 0.0268 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 10,017,200 | 0 | 216,297,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.0017 | 1 | 1.0017 |