单位(元)银河泰利债券I(519648)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
21,611,532 |
16,361,911 |
9,971,172 |
7,590,020 |
利息收入 |
320,593 |
60,589 |
215,062 |
37,547 |
其中:存款利息收入 |
46,067 |
20,271 |
21,016 |
6,768 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
274,526 |
40,318 |
194,046 |
30,779 |
投资收益 |
17,126,622 |
10,846,422 |
18,519,818 |
10,663,738 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,126,622 |
10,846,422 |
18,519,818 |
10,663,738 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,136,106 |
5,434,110 |
-8,764,875 |
-3,111,681 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,211 |
20,790 |
1,167 |
416 |
费用 |
4,362,994 |
2,320,806 |
2,815,833 |
1,207,681 |
管理人报酬 |
1,457,185 |
724,288 |
1,487,492 |
739,338 |
托管费 |
485,728 |
241,429 |
495,831 |
246,446 |
销售服务费 |
41 |
41 |
41 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,228,457 |
1,254,421 |
645,108 |
132,243 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,228,457 |
1,254,421 |
645,108 |
132,243 |
其他费用 |
181,114 |
90,158 |
178,724 |
88,802 |
利润总额 |
17,248,538 |
14,041,104 |
7,155,339 |
6,382,339 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,248,538 |
14,041,104 |
7,155,339 |
6,382,339 |
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